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1月22日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2156，跌0.04%
本站消息，1月22日，嘉实债券A最新单位净值为1.2156元，累计净值为2.5265元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨1.78%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.88%，现金占净值比0.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为轩璇，轩璇于2019年11月5日起...【更多...】
2025-01-23
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1月22日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.4162，跌0.87%
本站消息，1月22日，大成中证红利指数A最新单位净值为2.4162元，累计净值为2.5722元，较前一交易日下跌0.87%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.77%，近3个月下跌3.2%，近6个月上涨2.38%，近1年上涨13.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.4%，无债券类资产，现金占净值比5.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李绍、刘淼，基金经理李...【更多...】
2025-01-23
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1月22日基金净值：易基创新未来LOF最新净值0.823，跌0.29%
本站消息，1月22日，易基创新未来LOF最新单位净值为0.823元，累计净值为0.823元，较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月下跌2.09%，近6个月上涨2.31%，近1年上涨8.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基创新未来LOF为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.97%，无债券类资产，现金占净值比9.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈皓，陈皓于2020年9月...【更多...】
2025-01-23
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